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杭州股票配资开户计息起始日为可转债发行首日

证券代码：605177 证券简称：东亚药业公告编号：2025-033 债券代码：111015 债券简称：东亚转债浙江东亚药业股份有限公司关于“东亚转债”2025年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 4 日（星期五） ? 可转债除息日：2025 年 7 月 7 日（星期一） ? 可转债兑息日：2025 年 7 月 7 日（星期一）浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 7 月 7 日开始支付自 2024 年 7 月 6 日至 2025 年换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。募集资金总额为人民币 69,000.00 万元。债券期限为自发行之日起 6 年（2023 年经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕166 号文同意，公司发行的 69,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在上交所挂牌交易，债券简称“东亚转债”，债券代码“111015”。根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东亚转债”自亚转债”的转股价格修正条件，转股价格由 24.95 元/股调整为 20.60 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配，转股价格由 20.60 元/股调整为 20.28 元/股。二、本次付息方案根据公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额； i：指可转债的当年票面利率。（2）付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“东亚转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日。本期债券票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币（含税）。三、付息债权登记日、除息日和兑息日四、付息对象本次付息对象为截止 2025 年 7 月 4 日上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体“东亚转债”持有人。五、付息方法中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币（税前），实际派发利息为 0.32 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 0.40 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。七、相关机构及联系方法办公地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号四楼证券部联系人：证券部联系电话：0576-82131881 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层、15 层联系人：陆丹彦联系电话：010-66555253 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号联系电话：4008-058-058 特此公告。浙江东亚药业股份有限公司董事会

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